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自2009年以来,我一直在交易股票,但是一旦大流行开始抵消广告损失,我的活动就会真正增加。我在交易中做的很好,所以我想我会分享我的立场以及对他们的尽职调查。

2020年12月22日更新



GameStop(GME):

GameStop?电子游戏商店?是的,GameStop。

如果您根本没有关注它,您可能会认为GameStop濒临破产。您可能会认为它是下一个大片。这个论点离真相太远了。 GameStop在重新塑造自身品牌方面做得非常出色。其在线销售量猛增,第二季度增长了800%(资源。)GameStop现在提供 当日发货,使其在亚马逊和沃尔玛的竞争中脱颖而出。它修改了其网站和应用程序。到2020年,电子商务的规模有望达到10亿美元。

如果您还不够,那么瑞安·科恩(Ryan Cohen)已购买了公司10%的股份。科恩曾是Chewy的前首席执行官,他以30亿美元的价格将其出售。由于其零售/电子商务混合模式,Chewy成为了一家出色的公司,Cohen计划将GameStop转变为类似类型的实体,以像Chewy一样与亚马逊竞争。事实上, Ryan Cohen认为GameStop可以长期与亚马逊竞争。一开始听起来可能很奇怪,但请考虑一下:Cohen的前公司Chewy在该领域可与Amazon竞争。通过当日交付和已经建立的品牌,GameStop可以在游戏和计算机配件领域与亚马逊匹敌。



科恩的计划是为什么GameStop最近关闭了许多商店的原因。该计划将关闭利润最低的企业,并保持利润最高的企业开放,同时增加在线的当日交付业务。科恩的投资非常有选择性,因此他购买GameStop确实引起了一些反感。我已经是一名投资者,但是10%的股份使我更加确信该股票将飞涨。

科恩的投资远非看好GameStop的唯一原因。其他原因包括:

  • 新的Playstation和XBox控制台将在这个假日季节发布。在前两个主机版本中,GameStop的股价两次都上涨到至少50美元。在撰写本文时,该股票的价格为10.49美元。没有任何其他因素,这就是利润的5倍!



  • 说到新游戏机,GameStop受到了看空情绪,因为人们认为新游戏机没有光驱,因此否定了GameStop的游戏销售。带有和不带有光盘驱动器的Playstation 5版本已经发布,但是从GameStop购买的Playstation 5版本中有光盘驱动器。



  • 另一个投资者,Senvest的Richard Mashaal, 买了公司百分之五的股份。引用玛莎尔(Mashaal)的话:“我们寻求那些期望,信心和估值都很低的公司,而不是他们所钟爱的,不受人喜爱,被误解和低估的公司……在一两年或三年内,他们可以改变和改善,以获得更好的前景,因此不再受到喜爱,并获得了多重扩展。”



  • GameStop和Microsoft建立了新的合作伙伴关系 这涉及收益分享。


  • GameStop目前拥有近8亿美元的现金。它接近每股12美元现金,低于当前股价。如果您是Scrooge McDuck并购买了GameStop的每份股票,那么您的资金将超过投资。当然有债务,但是有了GameStop可以从购买新游戏机和增加在线销售中赚到很多钱,这不会成为问题。




  • 有了所有这些积极因素,GameStop必须飞速发展。这是一种保证,因为在撰写本文时,它的短期权益远高于100%, 卖空了7,000万美元的股票 以及4,800万美元的公众持股量。这意味着GameStop的每个份额都被卖空了,外加许多额外的东西。卖空者之所以这样做,是因为他们认为破产是不可避免的,但是这一论点被揭穿了。 GameStop拥有将近10亿美元的现金,新游戏机配备了光盘驱动器, 公司的标准普尔信用评级刚刚提高。而且,如上所述,随着Playstation 5和新的XBOX控制台将在数周内发布,GameStop将会赚很多钱。

    因此,我们现在知道破产已完全不可行。所有卖空者都预料到了这一破产论点,但他们完全错了。因此,他们将不得不尽快偿还或继续支付借款费用。一旦由于上述所有乐观因素导致股票上涨,卖空者的保证金要求就会到来。当卖空者补仓时,股票价格将上涨。较高的股票价格意味着更多的空头回补,这只会进一步提高价格。冲洗,重复。

    如您所知,这被称为短挤压。我们最近看到柯达(KODK)在短暂的挤压下从2美元涨到60美元,但当时只有10%的空头。短暂的库存积压(OSTK)从2美元升至120美元。甚至倒闭的失败的生物技术公司KBIO也从44美分跌至45美元。这些公司都没有100%做空。 GameStop的短路率超过100%!这可能是所有紧缩的母亲。我对GameStop的保守价格目标是50美元,但如果短暂的紧缩像我想的那样疯狂,它可能会像Overstock一样轻易地接近120美元。

    如果您查看图表,您可能已经看到GameStop最近从上周五的15.60美元跌至万圣节周末的10.49美元。这是选举周(大多数股票暴跌)和少量卖空的副产品。一旦交易量增加,大概是在选举之后以及发布游戏机之后,GameStop将回到15美元,并将继续攀升。


    11月10日更新:

    自从我上周一在这里推荐它以来,GameStop上涨了约10%。除了本周发布的主机之外,还有令人振奋的消息:



    没错-GameStop现在提供当日发货,订单金额超过$ 35的免费送货。太棒了,因为它将允许GameStop在特定领域与亚马逊竞争。

    另外,GameStop今天下午刚刚提起了8-K诉讼。他们宣布将提前偿还1.25亿美元的债务。这将破坏卖空者仍然可能愚蠢地相信的任何破产论点。 GameStop很快就会飙升,一旦它停了下来,由于大量的短挤,它会上升得更多。


    12月8日更新:

    截至发稿,GameStop的价格在16美元左右。到现在为止还挺好。

    我想提供第三季度收益的更新,该更新将在周二的交易时间结束后发布。宣布收益后,许多交易员抛售股票,甚至没有阅读收益报告。我不了解这种策略,但事实就是如此。查看$ HPE第三季度收益发生了什么。惠普发布了令人惊讶的第三季度财报,但股价却下跌了5%。自那以来,它已经上涨了20%,所以那些抛弃它的人不会感到太聪明。

    我认为GameStop有机会立即下跌5-10%,因为第三季度的收益应该不是很高。第四季度的收入将是惊人的,但第三季度并没有发生太多事情。但是,GameStop仍有可能在收益一周后提高,因为我们可以在电话会议中看到很多指导和新闻。在黑色星期五/新游戏机发布期间,GameStop的销售记录创下历史新高,因此对此进行一些提及将是很棒的。

    如果您还没有进入$ GME,我将等到收益下降。届时,我将寻求更多股票。


    12月22日更新:

    不出所料,第三季度的收益使GME的股价大跌。我以为它会在12年代中期和13年代初出现,这就是它的去向。价格最近回升至15年代中期,因为上周有大量内部人购买。你问谁?除了我们的好朋友赖安·科恩(Ryan Cohen):



    科恩现在拥有GameStop的近13%的股份。他以16.02美元的价格购买了半百万股!他知道这只股票的价格去向,而不像愚蠢的卖空者继续卖空。他们中的许多人将在未来几个月内失去一切。




    其他职位:

    我目前在其他几个职位。我现在没有时间对他们进行所有尽职调查,因为我正忙于NFL赛季,但是我将在1月提供更多分析。

    这是其他职位。我对它们的评价不及GameStop,但我对它们的投入很大:

  • 迪拉德(DDS)- 另一个被揭穿的破产论断的另一个高空头利益。他们一直在积极回购股票并发行股息。听起来他们可能将公司私有化,这将迫使公司挤兑。

    更新(12/8/20):公司内部人员继续回购股票。我相信我们会在几个月内看到股价超过90美元。

    更新(12/22/20):我现在已经关闭了职位。我可能会以较低的价格重新购买,但我担心许多内部人士在前一周出售了股票。


  • 文件安全系统(DSS)- 该股票被低估了。 每股权益为16.07美元,但价格低于5美元!拥有DSS的股份将为您提供将在2021年发行的Impact IPO的两份股份。

    更新(12/22/20):仍然保持强劲!我相信这只股票的价格在未来几个月中将接近翻番。


  • DraftKings(DKNG)- 由于180天的锁定期以及选举周,该股票从60美元跌至35美元。对于拥有十亿现金且没有债务的公司而言,这是一个绝佳的低买入机会。 DraftKings是幻想足球和赌博的未来。一天将是100美元。

    更新(12/22/20):安德鲁·库莫(Andrew Cuomo)摧毁了纽约,因此他可能被迫合法化赌博。如果是这样,我们可能会看到$ 100的价格。


  • Exela(XELA)- 我不是个大个子,但至少应该是2美元。他们是唯一一家收入至少10亿美元(2020年为13亿美元),交易价格低于50美分的公司。债务是一个大问题,但他们刚刚从弗吉尼亚州获得了一份巨大的合同,并与万事达卡达成了一项还清债务的协议。有了这些以及其他大合同,债务将成为过去。该公司期望第四季度有出色的财报。

    更新(20/8/20):自发布以来,该股没有太大变化,但我们正在等待应该是出色的第四季度收益报告。

    更新(12/22/20):当周五股价达到50美分时,我卖出了自己的股票。我有兴趣在40年代低位重新买入。


  • 菲斯克(FSR)- 亨里克·菲斯克(Henrik Fisker)的电动汽车公司(刚刚从SPAQ转到FSR。)我认为一天的最低费用为50美元,但可能需要一段时间。 Fisker拥有10亿美元,因此这支股票的价值为18.18美元。 10美元的价格被低估了。

    更新(12/8/20):Fisker现在的交易价格为17.24美元。仍有很大的增长空间。


  • 富士电视台(FUBO)- 我听说这被称为股票的迈克尔·乔丹(Michael Jordan)。 FUBO拥有数百万的订户,并将很快将体育博彩及其流媒体功能集成在一起。这个股票就像PENN / DKNG,ROKU怀了孩子。我认为一天可能是200美元。 (新11/20/2020)

    更新(12/22/20):哇,希望大家都买了!周一它一度高达51美元。



  • 在线金块(LCA)- 休斯顿火箭队的老板还拥有“金块在线”。此股票代码将成为GNOG,将很快合并。我希望它的价格在20美元左右。

    更新(12/8/20):我对此的原始价格目标是30美元,我们快到了!


  • 惠普(HPE)- 内部人士一直在积极购买股票,他们的公司产生的收入超过了预期。他们还刚刚获得了价值1.6亿美元的合同,为芬兰的超级计算机供电。好消息太多了,但是库存下降了,大概是因为寄生虫卖空了。目前,HPE的股本价值为每股12.50美元,其8.50美元的价格被大大低估了。 (更新:现在价格已经涨到10.40美元,我对此并不那么感兴趣。)

    更新(12/8/20):恭喜那些以$ 8- $ 9的价格购买!我已售出三分之二的股份。我认为我们可以看到$ 15。 $ HPE的收益报告很好。

    更新(12/22/20):HPE申请了现货发售。这不是世界上最糟糕的事情,但是我决定平仓。如果价格下跌,我可能会回购,因为这仍然带来了可观的红利。


  • Iterum Therapeutics(ITRM)- 两个人刚刚买下了该公司50%的股份,其中包括曾经为Carl Icahn经营医疗保健投资的Alex Denner。就像这样,一半的流通量消失了,这已经是低流通量的股票了! $ ITRM刚刚提交了NDA(新药申请),预计将在七到八周内获得批准。这只股票有巨大的缺口可以填补$ 4,而短暂的挤压可能使我们跌至$ 6- $ 10的范围。 (新的12/8/2020)


  • 关键投资公司(PIC)- 这是另一种可能爆炸的电动汽车股票。 PIC将很快进行合并,而且将近有50%的空头。最重要的是,浮子只有大约一百万!这将在任何时候爆炸。 (新11/20/2020)


  • 轩疗法(RGLS)- 许多大型生物公司在这只股票中有大量内部人购买。我希望我有更多的时间对此进行DD,但是这个价格在短期内可能会翻倍甚至三倍。 (新12/22/2020)


  • Selecta Biosciences(SELB)- 哈佛大学教授蒂莫西·施普林格(Timothy Springer)早在Moderna时就赚了10亿美元。几周前,他透露了Selecta 17%的所有权。施普林格会再次正确吗?我打赌是的。


  • 社会资本Hedosophia Holding Corp III(IPOC)- 合并后,它将在1月份变成Cloverfield(CLOV)。这是Chamath Palihapitiya的医疗保健SPAC,价格可能接近50美元。 (新12/22/2020)


  • 维珍银河(SPCE)- 这是一个巨大的短期利益游戏,短期利益接近100%。 SPCE是全球第二空头股票,当然仅在GameStop之后。这是新领域的第一只股票。到2023年,它可能会值一大笔钱,尤其是当它紧缩时。

    更新(12/8/20):看起来很棒!买任何看到的蘸料!

    更新(12/22/20):由于一位内部人士出售他的股票,我今天卖出了自己的股票。我会对以较低的价格重新购买感兴趣。





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